机构调仓路线二季QFII最激进社保最保守

机构调仓路线二季QFII最激进社保最保守 更新时间：2010-8-30 0:03:26 　　截至昨日，共41家QFII出现在上市公司的前十大流通股股东中，合计持有107.14亿A股，比一季度的9.67亿股大增近100亿股，增幅达10倍。 　　中报显露机构调仓路线 是否在去年底成功抄底决定机构二季度策略

机构动向显示，二季度基金和QFII普遍加仓积极，而尤以QFII增仓最为激进。而去年底成功"抄底"的社保基金，则相对保守。从行业来看，二季度积极持仓普遍关注"内需回暖"行业。

截至昨日，共41家QFII出现在上市公司的前十大流通股股东中，合计持有107.14亿A股，比一季度的9.67亿股大增近100亿股，增幅达10倍。而成为QFII新目标的上市公司达到了74家，新增加持股数3.71亿股。值得一提的是，此前QFII已经连续两个季度减仓。二季度QFII的大增仓，或许是其"认错"所致。

从新进QFII持股比例来看，光明乳业、恒宝股份、凌钢股份、三钢闽光和横店东磁几只个股的持股比例居前。

从QFII持仓行业看，其主要锁定机械仪表、金属材料、商业贸易、交通运输、石油化工等行业，而类似银行、保险、房地产等周期性较强的行业较少涉及。

最保守

社保基金二季度"调多增少"

截至昨日，社保基金合计持有14.26亿A股。其中，新进入前十大流通股股东的有94家。二季度全国社保基金重仓股162只个股，环比减少19只；从持股量看，持有14.26亿股，和一季度基本持平。

社保二季度末持有市值164.50亿元，比一季度重仓股市值151.05亿元仅上涨9%，而大盘同期涨幅达24.70%，说明社保二季度以调仓为主，基本没有大幅增仓。

社保基金最看好的板块为医药板块，其中马应龙成为行业中第一重仓股，而电力、公路桥梁也继续受到社保基金的青睐，有色金属板块遭到了大规模清仓。

值得投资者注意的是，二季度社保基金还对绩差、重组类公司加大了投资力度，尤其以钢铁股最为明显。

基金扎堆金融保险

截至昨日，749只个股的基金持仓量增加，另有83只个股基金持仓总量出现减少。在基金持仓总量增加的股票中，民生银行成为基金增仓绝对量最大的个股。其次是工商银行。

值得一提的是，基金二季度抱团现象明显，其中，有224只基金扎堆中国平安，221只基金扎堆招商银行，185只基金扎堆万科A。

保险二季增仓277%

统计显示，二季度末保险公司进入222只股票前十大流通股东行列,合计持股61.02亿股,环比增幅达277.13%。同时，保险公司共进驻135家A股前十大流通股股东名单中，合计持股量为19.79亿股，占其全部持仓量的32.43%。

从行业来看,保险资金二季度主要集中在商业贸易、食品饮料、机械设备和信息技术四大行业，对新能源品种也是非常关注。

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上市公司业绩环比大幅增长

尽管上市公司业绩同比仍有下滑，但其环比数据表现出色。业内人士认为，上市公司业绩已经出现好转势头。据统计，截至8月27日，有可比样本的1361家公司二季度实现净利润1885.15亿元，环比增长达34.73%，中小板公司环比增幅更是高达54.11%。业绩环比上涨的有965家，占比达70.9%。

蓝筹公司集中了近七成利润，且整体业绩逆市增长。已披露半年报的32家上证50指标股公司有15家业绩同比增长，整体完成归属于母公司净利润达2326.30亿元，占全部公司的70%以上。而且，与整体业绩同比下滑的主基调不同的是，大蓝筹公司整体业绩同比增长6.04%。

值得一提的是，近期许多上市公司提出再融资计划，但已经公布的半年报显示，上半年上市公司的经营性现金流情况改善，经营活动的资金面相对宽裕。非金融类上市公司上半年经营性现金流量总额3649.48亿元，同比大幅增长198.62%。尤其是去年现金流拮据的房地产公司，经营性现金流大为改善。

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