中银优选基金净值查询(中银优选基金净值查询官网)

Tom 2024-09-05 11:41:59 币圈知识 0

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1、07年每份一元买的中银增长基金，查询历史净值可知，买入时累计净值为2.7952。

2、目前最新净值0.8881，累计净值为3.4394.

3、累计净值差为，3.4394-2.7952=0.6442，说明到现在每份基金上涨0.6442元。4、所以现在实际复权价为：0.6442+1=1.6442元。

2009年9月2日中银中证100股票指数基金处于认购期，认购费率1.20%，单位净值为1元，你持有中银中证100指数基金的份额为5000*（1-0.012）/1=4940份，

2010年1月19日，该基金进行分红，每份派现0.01元，分红金额为4940*0.01=49.4元，该基金默认分红方式为现金分红（你应该收到现金分红了）

2015年3月4日该基金单位净值为0.9780元，你持有该基金的市值为4940*0.9780=4831.32元

5000-（4831.32+49.4）=-119.28元

即使算上现金分红，你现在依然账面亏损119.28元

中银中国精选是中银基金旗下基金，基金全称为中银中国精选混合型开放式证券投资基金。中银中国163801基金成立于2005-01-04，基金最新净值为1.7151，最近季报披露基金资产为16.08亿元。

中银基金在某一段时期内（如一年内）资产净值的增长率，可以用它来评估基金在某一期间内的业绩表现；

累计净值增长率指的是基金净值相对于基金合同生效时净值的增长率，可以用它来评估基金正式运作的业绩表现；累计净值增长率是指在一段时间内基金净值的增加或减少百分比（包含分红部分）。

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