军工主题基金抱团股发威 7月平均上涨近30% 这几

军工主题公募强势上位“亢旱逢甘雨”

501019 国泰国证航天军工指数 47.83% 1.20% 0.12% 采办 开户采办 　　虽然军工行业崛起之势颇为明明，但由于行业自己的特殊性，这导致小公司很难获得资金青睐，虽然军工股近期整体表现不俗，但实际行业中大年夜小公司的“待遇”仍是纷歧样的。

但近期这种机构低配军工的状态有了根赋性的逆转：近一个月以来，中国重工、航天沈飞、航天电子、中航飞机以及中航光电等都获北上资金增持超500万股。无独占偶，近期公募基金也加速了配置军工板块的法度。据冯福章阐发，此前公募基金在军工板块的主动和被动配置都很是低，最近上涨导致很多机构被迫加仓，资金净买入比力明明，军工ETF增量申购明明，增量资金也会成为后续推动军工股上涨的主要因素。

本周八一建军节在即，军工板块又到了一年一度秀肌肉的时刻，叠加地缘政治等特殊因素，军工板块成为近期二级市场的热门板块之一。与此同时，军工股走强也动员了主题基金表现不俗，多只军工主题公募下半年强势领跑。

不外，从公募行业整体来看，此前军工股长期给人以“靠炒作存活，业绩难以维系”的欠安印象，较长一段时间，跳动外汇，军工股属于公募低配的几大年夜行业之一。别的，从基金二季报数据看，军工股二季度被公募基金减持的数量达1.84亿股。Wind显示，其中被公募持股数量最多的军工股是中国重工，该股合计被16只公募持仓2.31亿股，但其在公募持股数量排行榜中仅排在第59位。

表1 A股二级市场军工板块相关标的一览

军工板块拔地而起“事出有因”

161024 富国中证军工指数分级 35.42% 1.20% 0.12% 采办 开户采办 　　别的，由于军工高度规划性和高度前瞻性的特点，行业在未来2-3年的资金投入很是确定。

表2 下半年净值增长率排名靠前的主动权柄类基金一览

基金代码 基金简称 近一年收益 手续费 操作 　　对此，鹏华中证国防指数基金经理陈龙介绍，实际上，生产军品的企业可以分布在各个行业，除国防军工行业之外，尚有通信、电子、计算机乃至化工等行业。实际在研究历程中，军品业务收入占比超过20%的即可归入军工的领域，而把主营业务来自军工的企业归为国防军工行业。

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来历：鹏华基金

别的，在展望未来公募基金敷衍军工股的配置时，朴直证券军工首席阐发师孟祥杰也暗示了乐不雅的态度，他指出：“短期板块或回调，不改军工板块趋向性配置机遇，军工板块正慢慢从仓位配置为主的普涨行业弹性阶段，步入剖析的优先核心资产的第二阶段。”

受到多重因素叠加影响，7月以来军工板块异军突起，截至最新收盘，Wind军工指数本月的涨幅已经突破28%，而上一次月涨幅突破25%的景象还要追溯到遥远的2015年10月。受到军工股否极泰来的提振，与上半年相比，相关主题基金表现脸孔一新，大年夜有接棒医药主题之势。截至7月28日收盘，在下半年业绩排名前十的主动权柄类基金中，《红周刊》记者发明有7只都是军工主题基金。

数据来历：东方产业Choice数据，银河证券，截至日期：2020-07-30

他以为，上述原因在未来会连续存在乃至进一步强化，这也就为军工股长期的上涨奠基了根本。他进一步指出，国防预算方面，预计未来的复合增长率要比本年快，本年国防预算的增速在6.6%，未来可能到达7%左右，也有很大年夜可能超过7%。

具体聚焦这一板块，由于军工行情已经沉寂三年之久，所以敷衍军工主题基金而言，此前两年的的日子实际并不好熬。

在此前重仓军工股赚钱效应不明明的环境下，公募基金也扎堆到了其他板块。截至本年上半年底，军工股在公募基金的重仓行业中依然是微不足道般地存在。根据最新披露落幕的基金二季报，公募基金重仓军工股的市值只有161.91亿元，占基金股票投资市值的比例还不足1%。

002251 中原军工宁静混淆 45.15% 1.50% 0.15% 采办 开户采办 　　“总结下军工的投资属性，打算起来有三个方面：1)武器设备制造，偏制造业属性，按照订单、收入、毛利率、净利率等阐发框架举行研判；2)国防信息化，具备TMT属性，很多时候跟着科技板块走，但相比平易近品科技公司具备军方订单稳定的上风，所以很多时候可以享有更多的估值溢价；3)军工集团，外延资产注入的逻辑，但很多集团注入的高峰期已过，跳动财经，更多关注中国电子和中国电科步履。航天系因其特殊性，建议适当降低外延的预期。”他进一步强调指出。

统计表白，本年以来，板块中的爱乐达、中船防务、亚光科技、航天彩虹、中航沈飞和洪都航空的涨幅都超过了100%。而敷衍军工股上涨的原因，安信军工行业首席阐发师冯福章就在直播聚会会议中暗示：起首，相关范畴的订单预期大年夜幅增加，尤其是来岁军工范畴部门细分行业订单增速会比力快。其次，军工行业增长稳健，但在7月之前，板块估值水平处于历史底部区域。再次，最近一段时间市场空气好，军工板块的贝塔值比力高，在二级市场每轮上涨中，军工板块一般不会缺席。

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