一、我的观点

下周是一个关键节点，月底叠加季末，本周继续以谨慎为主，不是加仓的节点。按照惯例月底市场流动性会偏紧一些，再者一些漂移基金也会纠偏换股，本周的策略维持水上水下，仓位继续轻一点。

本周市场的情绪锚和量化指标锚点还是在汇率上。如果汇率企稳，这才是加仓的点，那市场可能才会相对好一些；那么板块轮动就会好一些。但节奏还是短炒套利为主。

1.先看看指数

指数方面，节前三连阴线，再次跌穿了年线。技术面上沪指在3181是一个支撑点。

端午期间消息也是偏利空，人民币持续贬值、港股恒生科技跌，外围俄罗斯动荡事件，虽说一天之内出现了反转，但地缘问题的波动可能终究还在

预计明天A股低开概率较高；盘中大家盯住汇率这个锚，如果温和贬值，那么A股探底回升的概率就会很高，反弹方向大概率还是会以科技AI+中字头为主；如果汇率升值，则方向是新能源+消费+泛科技。

2.在看看端午节假期，行业的消息面（这里不做重点）

①游戏-国家新闻出版署近日发布6月国产网络游戏审批信息，共89款游戏获批（恺英网络、巨人网络、冰川网络、三七互娱、完美世界等）；

②晶振-知名分析师郭明錤最新指出，AI服务器光模块带动振荡器需求增长（泰晶科技、惠伦晶体，东晶电子等）。

这个晶振细分在上周五发酵了，别去追高。这个细分分析师在4月份就挖出来了，全网估计是最早挖的这个逻辑，当时市场不认可，挥泪砍仓[捂脸][捂脸]

③交换机-伴随英伟达从IB架构的A100升级至IB架构+NVLINK架构的GH200，GH200对应的交换机用量将显著增加（菲菱科思、锐捷网络、紫光股份、中兴通讯）；

二、四大板块及龙头个股（注意这是观察情绪使用）

1.AI：

算力走到现在，一大特点是，补涨越挖越细分。光模块从光芯片到光模块设备、壳体、晶振等；应用方面，硬件连续走强后只是稍微表现了一下内部切换，强度不高。游戏是最强的的。

如果要反弹，资金第一选择还是AI算力，所以接下来可能算力硬件端还会优于应用端的游戏、传媒、教育、大模型等；

节奏上明天算力端杀出一个冰点，是可以抄底博短线的；多留意一些能去回踩10日线的个股为主；

游资两个方向就是交换机和晶振，如果晶振低开给机会，也可以试试错，短炒博弈。

2.

AI应用端：这里涉及资金争夺流动性，老应用端传媒、教育等，被新的应用端机器人分流了资金。所以出现了

跷跷板效应；

周末特斯拉AI推文引爆新热点IMU。涉及的概念股有，华依科技、星网宇达、共进股份等。

游资票，华依科技（688071）观察专用

现价：56，市盈率99倍，流通市值47亿

核心看点：①

公司已前瞻布局惯性导航核心部件IMU，已与上汽集团前瞻技术研究部（上汽集团直属研发部门，负责上汽集团L3及以上智能驾驶技术解决方案及相关产品的研发）签署了《智能驾驶定位技术合作开发备忘录》。公司现已具备基于MEMS惯性器件的开发，设计，标定，组装和系统验证及测试能力。经过持续研发投入，公司IMU组合惯性导航系统样机研制工作已完成，产品可进入量产阶段。

3.半导体：

荷兰计划最早下周发布新的出口管制措施，进一步限制光刻机巨头ASML产品对我们的出口限制。像容大这类的光刻胶，可以继续看看。

4.

新能源-PET铜箔：近期行业里面，交流的时候有两件事情：

①

宝明科技

的有技术突破公司内部做出了PP产品（基于公司的材料技术和工艺端突破），内部测试了约1个月左右，6月初至6月中旬逐步把这批产品送到电池厂测试（百米级/千米级的样品），预计Q3可以看到测试反馈的结果。顺利的话会有批量的订单。（PS：设备为东威科技供应）

②昨

双星新材

公告于近日获得客户的首张产品订单。此次订单为行业首个复合铜箔订单。从行业进展来看，目前行业属于明确的“导入期”，暂时来看，仅东威科技会因为是“卖铲子”的公司相对有一定的业绩释放。

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