农业股不调整就没行情(附股)
农业股不调整就没行情 更新时间：2011-4-2 15:13:51 行业表现旺季不旺，且缺乏明显线索。农业指数2011年以来下跌4.7%，落后沪深300 指数9.9个百分点。自2010年4季度算起，落后幅度则多达12.4个百分点。涨幅居前的股票缺乏明显的行业线索，种子、海参板块表现不佳。 CPI是农业股的情绪指标。2009年以来CPI与行业指数相关系数显著提升至0.79，CPI成为左右农业股短期表现的情绪指标。国泰君安宏观预计2011 年CPI前高后低，农业股调整的敏感时间窗最晚为5~6月。 猪价是畜牧行业景气指标。根据猪价周期、供需缺口、淡旺季效应等因素判断，国内猪价可能在5~6月份见顶，下半年缓慢回落，全年均值高于2010年。畜牧相关股票数量、市值占行业指数的1/3左右，行业景气下滑将导致相关股票承压。 行业策略：不破不立，下调行业评级至中性。基于短期情绪指标转向、畜牧行业景气见顶回落的预期以及目前的高估值尴尬，我们对行业的看法是不破不立，即不调整就没有行情，因此下调行业评级至中性。 重点个股 结合近期核泄漏、瘦肉精事件，重点推荐：海大集团 、圣农发展 . 仍然推荐：西王食品 、新希望、敦煌种业、隆平高科。
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